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Indici giornalieri: migliori e peggiori giorni mancati

Analisi su dati storici giornalieri caricati come nel simulatore PAC. Quando un giorno viene escluso dall'azionario, il capitale resta investito nel rendimento monetario Shiller pro-rata, usato come proxy di titoli di Stato a breve termine.

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Andamento dell'investimento

Risultati

Scenario Capitale finale Rendimento totale CAGR Volatilita ann. Max drawdown Giorni in breve termine

Migliori giorni esclusi

Data Rendimento

Peggiori giorni esclusi

Data Rendimento

Come leggere la simulazione

Lo scenario base resta investito per tutto il periodo selezionato. Negli altri scenari, quando un giorno viene "perso", il capitale passa al rendimento monetario Shiller per i giorni trascorsi dalla precedente osservazione. I migliori e peggiori giorni sono ricalcolati dentro l'intervallo scelto.

Nel rolling window ogni finestra storica usa la stessa logica: durata impostata, estremi ricalcolati nella finestra e confronto fra azionario e breve termine.

Simulatore rolling window

Per mantenere la pagina interattiva sulle serie giornaliere, le finestre rolling partono dal primo dato disponibile di ciascun mese.

Scenario Finestre Media Mediana Min P10 P90 Max